港华集团喜获2017年渣打银行财资管理奖“最佳流动性管理”称号

2017年11月9日,渣打银行“2017财资管理论坛”在上海半岛酒店举行。港华集团凭借在财资管理方面的卓越表现,荣获渣打银行财资管理奖“最佳流动性管理”称号。同时获奖的还有中国航空技术、上海吉祥航空、上海汽车集团财务有限责任公司、沃尔玛(中国)投资有限公司等知名企业。

渣打银行财资管理奖“最佳流动性管理”奖项旨在表彰卓越的企业资金管理者,公司于2008年与渣打银行合作成立第一个现金池,用现金归集的集中扫款模式管理集团内的资金运作,并使用分额度的方案,根据项目公司的资金情况,合理管控其在资金池的使用额度。此举既节约了资金使用成本,同时也提高了资金的使用效率,实现了企业资金流动性的管理。渣打银行高度认可港华集团在最佳流动性管理所取得的成就,认为企业实施了有效的资金管理解决方案,盘活了集团闲置资金。

目前港华集团已与三家银行合作成立现金池,累计有150多家项目公司加入现金池,日平均资金流量近30个亿,累计节约成本超过2亿元。港华项目公司与其子公司也进行了现金池的归集,成立二级现金池,两层现金池可以相通,此举极大改善了下属公司的现金管理状况。 

港华集团财务部凭借在财资管理方面的卓越表现,曾于2015年荣获“陶朱奖最佳资金管理者/最佳资金管理团队重点推荐”称号。在2014年荣获“陶朱奖财资管理实践创新重点推荐”称号。未来,港华集团还将与浙商银行开展票据池等业务,希望能够紧随中国金融创新的步伐,追随港华集团业务范围的不断延伸,借助与银行更加紧密的合作,为项目公司提供更优质的资金服务。

 

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